2018年10月30日在雅安市第四届人民代表大会常务委员会第18次会议上

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市人民政府委托，我向市四届人大常委会报告雅安市2018年预算调整方案，请予审议。

一、关于2018年地方政府债务举借规模

经省人民政府批准，省财政厅核定我市2018年地方政府债务限额1,285,227万元，其中：一般债务834,278万元，专项债务450,949万元。与上年相比，新增债务限额215,709万元，其中：一般债务44,509万元，专项债务171,200万元。

在省人民政府批准我市的2018年地方政府债务限额内，我市拟新增举债215,709万元。新增举债构成为：一是通过省级转贷向国际组织借款（以下简称国际组织借款）29,969万元，其中：市级（含非扩权县）4,610万元，扩权县25,359万元,主要用于世界银行贷款芦山地震灾后恢复重建项目；二是省级转贷地方政府债券185,740万元，其中：市级（含非扩权县）99,790万元（一般债券8,790万元，专项债券91,000万元），扩权县85,950万元（一般债券5,750万元，专项债券80,200万元）。一般债券主要用于污水垃圾治理、公办幼儿园建设、川藏铁路建设，专项债券主要用于收益与融资自求平衡土地储备项目。

全市2017年末债务余额为985,843万元，加上此次拟新增债务215,709万元后，预计2018年债务余额为1,201,552万元，距省政府批准我市2018年地方政府债务限额1,285,227万元尚有一定空间，债务风险继续处于可控范围。

根据《预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》有关规定，市人民政府拟在省人民政府批准的限额内举借债务，报市人大常委会批准。

以上2018年地方政府债务举借规模，请予审查批准。

二、预算调整事项

（一）一般公共预算

1.一般公共预算收入。市四届人大第三次会议批准的全市和市级地方一般公共预算收入预算，1至9月未发生调整。

2.一般公共预算支出。市四届人大第三次会议批准的全市和市级一般公共预算支出预算，1至9月有如下调整及变动事项:

市四届人大第三次会议批准的全市一般公共预算支出预算为920,655万元。执行中支出预算调增377,851万元，其中：转入上年结转结余94,223万元，省新增下达我市转移支付补助239,119万元（其中：均衡性转移支付14,055万元、县级基本财力保障机制奖补12,260万元、革命老区转移支付1,374万元、重点生态功能区转移支付1,103万元、结算补助9,631万元、其他一般性转移支付86,380万元、专项转移支付114,316万元），省转贷地方政府债务44,509万元。新增转移支付将按规定用于保运转、保民生、促发展等方面的重点支出。

市四届人大第三次会议批准的市级一般公共预算支出预算为272,614万元。执行中支出预算调增106,258万元，其中：转入上年结转结余75,868万元，省新增下达我市转移支付补助80,431万元（其中：均衡性转移支付5,023万元、县级基本财力保障机制奖补4,395万元、革命老区转移支付327万元、重点生态功能区转移支付284万元、结算补助2,794万元、其他一般性转移支付19,912万元、专项转移支付47,696万元），省转贷地方政府债务13,400万元；扣除下达区转移支付补助56,949万元（其中：均衡性转移支付2,896万元、县级基本财力保障机制奖补4,395万元、革命老区转移支付327万元、结算补助1,828万元、其他一般性转移支付18,550万元、专项转移支付28,953万元）,转贷区地方政府债务6,492万元。

（二）政府性基金预算

1.政府性基金收入。市四届人大第三次会议批准的全市和市级政府性基金收入预算，1至9月未发生调整。

2.政府性基金支出。市四届人大第三次会议批准的全市和市级政府性基金支出预算，1至9月有如下调整及变动事项:

市四届人大第三次会议批准的全市政府性基金支出预算为272,045万元。执行中支出预算调增212,362万元，其中：转入上年结转34,398万元，省新增下达我市转移支付补助6,764万元，省转贷地方政府债务171,200万元。

市四届人大第三次会议批准的市级政府性基金支出预算为206,481万元。执行中支出预算调增104,671万元，其中：转入上年结转21,401万元，省新增下达我市转移支付补助524万元，省转贷地方政府债务91,000万元；扣除下达区转移支付补助1,254万元，转贷区地方政府债务7,000万元。

（三）国有资本经营预算

市四届人大第一次会议批准的全市和市级国有资本经营收支预算，1至9月未发生变动。

（四）社会保险基金预算

市四届人大第一次会议批准的全市和市级社会保险基金收支预算，1至9月未发生变动。

三、预算调整结果

（一）一般公共预算

全市和市级一般公共预算收入预算仍分别为378,181万元和155,773万元。

全市和市级一般公共预算支出预算由市四届人大第一次会议批准的920,655万元和272,614万元，分别调整为1,298,506万元和378,871.8万元。

（二）政府性基金预算

全市和市级政府性基金预算收入预算仍分别为270,545万元和206,081万元。

全市和市级政府性基金预算支出预算由市四届人大第一次会议批准的272,045万元和206,481万元，分别调整为484,407万元和311,152万元。

（三）国有资本经营预算

全市和市级国有资本经营预算收支，1至9月均未发生变动。

（四）社会保险基金预算

全市和市级社会保险基金预算收支，1至9月均未发生变动。

以上全市和市级2018年预算调整及变动方案，请予审查批准。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，总体来看，今年1至9月全市财政收支运行情况正常，财政预算调整属于正常。面对经济下行压力和严峻的收支矛盾，我们将深入贯彻落实市委四届四次全会精神。在市委、市政府的坚强领导下，在市人大、市政协的监督指导下，全面落实党中央、省和市委、市政府决策部署，紧紧围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作主线，凝心聚力、真抓实干，扎实推进财政各项工作，确保完成全年目标任务，为推动雅安发展振兴、决胜全面小康，加快建设绿色发展示范市提供坚强的财政保障。